中关村A净值下跌1.57%请保持关注-中关村a基金
金融界基金04月27日讯 中关村A基金04月24日下跌2.77%,现价0.902元,成交0.8万元。当前本基金场外净值为0.8829元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为-0.67%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.02%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.00%,近3个月本基金净值上涨0.06%,近6月本基金净值上涨13.59%,近1年本基金净值上涨1.89%,成立以来本基金累计净值为0.8829元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益-11.76%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益13.50%。
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