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金融界基金11月12日讯 中关村A基金11月11日上涨1.56%，现价0.962元，成交33.52万元。当前本基金场外净值为0.9886元，环比上个交易日上涨1.62%，场内价格溢价率为-1.17%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.06%，业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.43%，近3个月本基金净值下跌5.60%，近6月本基金净值上涨5.81%，近1年本基金净值上涨0.08%，成立以来本基金累计净值为0.9886元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2017年06月07日管理该基金，任职期内收益-1.20%。

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