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金融界基金07月13日讯 中关村A基金07月12日下跌0.55%，现价0.904元，成交21.13万元。当前本基金场外净值为0.8659元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为3.82%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.74%，业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.16%，近3个月本基金净值下跌0.76%，近6月本基金净值下跌14.52%，近1年本基金净值下跌16.80%，成立以来本基金累计净值为0.8659元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-7.38%。

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